Sau khi ngày thu lợi nhuận gấp rút của các loại tiền điện tử, meme coin và altcoin khi thị trường gấu khủng khiếp hình thành.
Thị trường này hình thức đầy đủ ngay sau khi tiền điện tử hàng đầu là BTC đã giảm xuống dưới mức giá cao nhất mọi thời đại trước đó. Chính vì vậy nó đã xảy ra việc bán tháo lớn trên thị trường.
Sự xuất hiện của thị trường gấu đã khiến cho bất kỳ ai dù là nhà đầu tư hay người chơi mới cũng phải kinh ngạc rùng mình. Theo tìm hiểu cho thấy, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đang ở mức dưới 1 nghìn đô la. Nhiều thị trường lớn hơn đang đặt ra câu hỏi về việc làm thế nào để các đồng tiền vua và thị trường Crypto có thể trở lại được sau khoảng thời gian này.
Câu hỏi đang được nhiều người đặt ra trong thời điểm hiện tại chính là ” làm thế nào và khi nào thì thị trường gấu kết thúc?”. Mặc dù không có bất kỳ dự đoán nào chính xác khi giá thị trường đang lao dốc, nhưng việc xem xét chu kỳ biến động và đáy giá trước đó có thể sẽ giúp hiểu hơn phần nào về nhu cầu cung – cầu của các giai đoạn giảm giá.
Chính vì vậy, dưới đây 24hTienao sẽ đi chia sẻ về 5 chỉ số dùng để đánh giá mức bắt đáy của thị trường gấu và đánh giá những thị trường hoạt động.
Đánh giá đáy thị trường gấu tiền điện tử
Theo các chuyên gia, một trong những cách đánh giá mang lại hiệu quả cao nhất để trả lời thắc mắc khi nào thì thị trường gấu sẽ thực sự kết thúc chính là tâm lý thị trường lớn hơn.
Cũng tương tự như các thị trường tài chính khác, hành vi của thị trường tiền điện tử cũng hoạt động theo tính chất cảm tính. Nhà đầu tư thường có xu hướng tham lam khi thị trường đang đà tăng dẫn đến tình trạng FOMO.
Mặt khác, những nhà đầu tư và người chơi cũng thường trao đổi mua bán dựa trên những phản ứng phi lý khi thấy thị trường đẫm sắc đỏ, thua lỗ.
2 chỉ số là tham lam và sợ hãi được hoạt động dựa trên giả định: Nỗi sợ hãi tột độ là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang quá lo lắng và trở nên tham lam, thị trường sẽ điều chỉnh.
Hiện nay, thị trường bitcoin đang có tâm lý chủ yếu là do 2 chỉ số tham lam và sợ hãi, chỉ số này là một thước đo từ 0 – 100.
Ở một khía cạnh khác cho thấy, khi thị trường giảm giá hoặc thị trường tiền điện tử đóng băng là khi mà các tổ chức tập trung vào blockchain và web3 bắt đầu thuê lại và các dự án mới ra mắt với thông báo tài trợ đáng chú ý.
Xu hướng tuyển dụng và đầu tư tăng lên cho thấy các quỹ đang bắt đầu quay trở lại hệ sinh thái và thị trường gấu đã qua.
Các chỉ số báo đáy của thị trường gấu
Bên cạnh chỉ số tâm lý thì chỉ số chỉ báo kỹ thuật cũng cho chúng ta biết được sức khỏe của thị trường và các nhu cầu, nguồn cung và sự phát triển,…. Các nhà phân tích cùng các chuyên gia đã từng sử dụng chỉ số này để dự báo bắt đáy và đỉnh của thị trường.
Mặt khác, việc chỉ ra chính xác đáy của thị trường tiền điện tử là không thể nhưng chỉ số phục hồi xu hướng tăng và có thể được sử dụng để xem xét xu hướng thị trường đang đảo chiều.
Bitcoin SOPR
Tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi là một chỉ số đánh giá cái nhìn có chiều sâu về tâm lý thị trường vĩ mô, khả năng tạo ra lợi nhuận và tổn thất ở một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ số này phản ánh mức độ lợi nhuận thực hiện với tất cả các đồng tiền được di chuyển trên chuỗi.
SOPR được đo bằng các chỉ số xem xét các đồng tiền đã di chuyển khoảng thời gian được xem xét( ngày, giờ,…) và lấy tỷ lệ giữa các giá trị fiat tại thời điểm tạo UTXO được chi tiêu.
Điểm đáng chú ý chính là giá trị SOPR > 1 có nghĩa là các đồng tiền được chuyển vào ngày hôm đó trung bình và bán ra sẽ có lãi. Ngược lại nếu giá trị SOPR < 1 thì các đồng tiền dịch chuyển trong ngày hôm đó trung bình và giao dịch này đang bị thua lỗ.
SOPR có xu hướng cao hơn ngụ ý lợi nhuận đang được thực hiện với nguồn cung kém thanh khoản. Nếu số liệu này thấp hơn cho thấy lỗ và các đồng tiền sinh lời không được chi tiêu.
SOPR của BTC có thể sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể để chỉ ra các đỉnh, đáy của thị trường.
Tweet Glass Node gần đây đã có ý kiến cho rằng SOPR được điều chỉnh bởi thực thể Bitcoin (7d MA) đã đạt mức thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0,79772 vào ngày 21 tháng 6; ATL trước đó là 0,79887 được quan sát vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.
RSI và SMA 200 tuần
Theo biểu đồ cho thấy đường trung bình động đơn giản 200 tuần đã hoạt động như một chỉ báo kỹ thuật báo hiệu một giai đoạn giảm giá nhiều lần. Trong các chu kỳ của bitcoin, khi giá giảm xuống dưới đường SMA 200 tuần và sau đó tăng trở lại thì các điểm tương tự sẽ hướng đến sự đảo ngược đối với đồng tiền hàng đầu.
Sự phục hồi giá đáng chú ý trên mức giá thực tế là mua chung của tất cả bitcoin như một chỉ báo để hỗ trợ và chỉ ra sự đảo ngược thị trường.
Bên cạnh đó, chỉ số sức mạnh tương đối hoặc RSI là một chỉ báo kỹ thuật có thể cung cấp các thông tin chi tiết về thời điểm có thể đạt mức thấp nhất của thị trường.
RSI giúp đánh giá áp lực mua và áp lực bán. Chỉ báo này cũng thể hiện tâm lý lớn hơn của thị trường và cho biết liệu phe bò hay gấu đang kiểm soát.
Thông thường, chỉ báo RSI hàng tuần quay đầu có thể xác nhận thêm sự kết thúc của thị trường giá xuống.
>> Đọc thêm: Phe gấu muốn giữ BTC dưới 29.000 đô la trước khi 640 triệu đô la vị thế option hết hạn
Giá trị thị trường trên giá trị thực (MVRV)
Xét giá trị thị trường trên giá trị thực được hiểu chính là tỷ lệ vốn hóa thị trường của tài sản so với vốn hóa thực tế của nó. Bằng cách so sánh hai số liệu này, MVRV có thể được sử dụng để xác định thời điểm giá cao hơn hoặc thấp hơn ” giá trị hợp lý” và đánh giá khả năng sinh lời của thị trường.
Theo đó, độ lệch cực của giá trị thị trường và giá trị thực tế có thể được sử dụng để xác định đỉnh và đáy bởi chúng phản ánh các giai đoạn trong sinh lời và thua lỗ chưa thực hiện của các nhà đầu tư.
Khi giá trị MVRV thấp, xu hướng giảm cho thấy giá trị thị trường của nguồn cung tiền đang giảm so với giá trị thực tế.
Ngược lại, khi giá trị thấp hơn so với mức lợi nhuận chưa thực hiện trong hệ thống nhỏ hơn báo hiệu định giá thấp hơn hoặc động lực cầu kém.
Sự đảo chiều trong MVRV dài hạn có thể đóng vai trò là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự phục hồi thị trường, giúp xác định đáy của thị trường.
Hệ số trung bình động
Hệ số nhân trung bình động 2 năm theo dõi đường trung bình động và nhân 5x của đường trung bình động 2 năm(MA) với giá bitcoin.
Số liệu này được sử dụng để xác định thời điểm thị trường gấu kết thúc.
Đáng chú ý, khi giá của BTC giảm xuống dưới đường MA 2 năm thì thị trường đã đi bị thị trường gấu thâu tóm. Và khi giá tăng trở lại thì xu hướng tăng lại tiếp tục.
hi giá leo lên trên đường MA 2 năm x5, điều tương tự báo hiệu một thị trường tăng giá đầy đủ và cho thấy cơ hội chốt lời. Đây cũng chính là số liệu giúp các nhà phân tích nhận biết thời điểm tốt nhất để tích lũy.
