Giao dịch Option (quyền chọn) Iron Condor cung cấp cho các trader không thích rủi ro một án an toàn hơn để kiếm lợi nhuận từ mức giá ETH tiềm năng từ $3.400 đến $5.400.
Vào ngày 1/10/2021, thị trường tiền điện tử đã trải qua đợt pump 9,5% đã đẩy Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) lên mức cao nhất trong 12 ngày. Nhiều lý do được cho là do biến động giá, bao gồm chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ, nguồn cung giảm dần trên các sàn giao dịch và sự hình thành biểu đồ tiếp tục tăng giá “cup and handle”.
Các trader không có khả năng tìm ra lời giải thích cho động thái đột ngột này, ngoài việc lấy lại niềm tin sau đợt giảm ngày 19 tháng 9 được cho là do ảnh hưởng từ nhà phát triển bất động sản Evergrande có trụ sở tại Trung Quốc.
Mạng Ethereum đã phải đối mặt với một số chỉ trích do chi phí giao dịch cao từ 20 đô la trở lên hoạt động bán token NFT và tài chính phi tập trung (DeFi) gây ra. Các cầu nối cross-chain kết nối Ethereum với mạng PoS (PoS) đã giải quyết được một phần vấn đề này và việc ra mắt dịch vụ Oracle của mạng Umbrella vào thứ Sáu cho thấy khả năng tương tác đang tiến triển nhanh như thế nào.
Cũng cần lưu ý rằng các quy tắc thậm chí nghiêm ngặt hơn được công bố từ phía Trung Quốc vào tuần trước đã có tác động tích cực đến khối lượng giao dịch tại các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Các sàn giao dịch tiền điện tử CEX, bao gồm cả Huobi và Binance, đã thông báo tạm dừng dịch vụ đối với cư dân Trung Quốc và một lượng tiền đáng kể đã bị rút ra khỏi thị trường. Đồng thời, đã có sự gia tăng trên Uniswap và sàn giao dịch phái sinh phi tập trung dYdX.
Với tất cả sự biến động này, vẫn có những lý do giải thích cho sự tăng giá cuối năm của các nhà đầu tư đối với Ether. Đồng thời, những hạn chế do việc mở rộng quy mô layer -1 của Ethereum cũng khiến một số đối thủ cạnh tranh đạt được mức lợi nhuận đáng kể trong vài tháng qua.
Có thể thấy rằng hiệu suất tích cực 58% của Ether trong ba tháng thấp hơn đáng kể so với các giải pháp Proof-of-Stake (PoS) mới nổi cung cấp hợp đồng thông minh và khả năng tương tác.
Đối với các bullish trader nghĩ rằng giá Ether sẽ tăng lên nhưng không muốn đối mặt với rủi ro bị thanh lý vị thế, thì chiến lược long được cung cấp bởi Condor có thể mang lại kết quả tối ưu hơn.
Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về chiến lược này.
Giao dịch Option (quyền chọn) là một chiến lược an toàn hơn để tránh bị thanh lý.
Thị trường quyền chọn cung cấp sự linh hoạt hơn để phát triển các chiến lược tùy chỉnh và có sẵn hai công cụ. Quyền chọn mua cung cấp cho người mua sự bảo vệ về giá tăng và quyền chọn bán thì ngược lại. Các nhà giao dịch cũng có thể bán các sản phẩm phái sinh để tạo ra mức chênh lệch âm không giới hạn, tương tự như hợp đồng tương lai.
Chiến lược long dài hạn này đã được thiết lập cho ngày hết hạn vào ngày 31 tháng 12 và sử dụng phạm vi tăng nhẹ. Cấu trúc cơ bản tương tự cũng có thể được áp dụng cho các giai đoạn hoặc phạm vi giá khác, mặc dù số lượng hợp đồng có thể cần một số điều chỉnh.
Ether đã được giao dịch ở mức $3.300 khi giá diễn ra, nhưng một kết quả tương tự có thể đạt được bắt đầu với mức giá nào.
Giao dịch đầu tiên yêu cầu mua 0,5 hợp đồng trong số $3.200 quyền chọn mua để tạo ra mức chênh lệch tích cực trên mức giá này. Sau đó, để giới hạn mức tăng trên $3.840, trader cần bán 0,42 hợp đồng quyền chọn mua ETH. Để hạn chế hơn nữa lợi nhuận trên 5.000 đô la, nên bán một hợp đồng quyền chọn mua 0,70 khác.
Để hoàn thành chiến lược, trader cần bảo vệ tăng trên $5.500 bằng cách mua thêm 0,64 hợp đồng nếu giá Ether tăng vọt.
Tỷ lệ phần thưởng rủi ro ở mức 1,65/1 được cho là vừa đủ.
Chiến lược này nghe có vẻ phức tạp nhưng số tiền ký quỹ được yêu cầu ban đầu chỉ là 0,0314 ETH, đây cũng là mức lỗ tối đa. Lợi nhuận ròng tiềm năng sẽ xảy ra nếu Ether giao dịch trong khoảng từ $3.420 (tăng 3,6%) đến $5.390 (tăng 63,3%).
Các trader nên nhớ rằng cũng có thể đóng vị thế trước khi hết hạn vào ngày 31 tháng 12 nếu có đủ thanh khoản. Mức tăng ròng tối đa xảy ra trong khoảng từ 3.840 đô la đến 5.000 đô la ở mức 0,0513 ETH, cao hơn 65% so với khoản lỗ có thể xảy ra.
Với hơn 90 ngày cho đến ngày hết hạn, chiến lược này mang lại cho người nắm giữ sự an tâm vì không có rủi ro thanh lý như giao dịch hợp đồng tương lai.
Theo dõi 24htienao.com để cập nhật thông tin về thị trường tiền điện tử liên tục.
