Tóm tắt: Thị trường chờ Fed chính thức thông báo dấu hiệu trong tuần

Giá Bitcoin và Ether giảm vào hôm qua trước quyết định lãi suất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư hôm nay.

Chỉ số thị trường CoinDesk (CMI) , một chỉ số thị trường trên diện rộng đo lường hiệu suất trên một rổ tiền điện tử, đã giảm 2,5%

Lịch kinh tế: Các nhà đầu tư và các nhà quan sát khác của nền kinh tế Hoa Kỳ đang chờ đợi quyết định tỷ giá của Cục Dự trữ Liên bang vào hôm nay.

Market Wrap đang sử dụng công cụ FedWatch của CME Group làm đại diện cho các kỳ vọng lãi suất. Công cụ này sử dụng các hợp đồng tương lai của Quỹ Fed của Tập đoàn CME để xác định khả năng tăng lãi suất. Hiện tại, công cụ CME đang dự đoán 84% xác suất tăng 75 điểm cơ bản (BPS) và 16% xác suất 100 BPS. Mức tăng 100 BPS, hay 1%, sẽ là mức cao nhất trong bốn thập kỷ.

Bất kỳ đợt tăng lãi suất nào cũng sẽ đánh dấu lần tăng lãi suất thứ năm liên tiếp của ủy ban thiết lập lãi suất của Fed, FOMC. Các đợt tăng lãi suất trước đã xảy ra vào:

Lợi nhuận BTC trong 30 ngày sau mỗi lần tăng lãi suất lần lượt là: -3%, -18%, 3,9% và -18%.

Cổ phiếu Mỹ: Cổ phiếu truyền thống giảm, với Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones (DJIA), tổng hợp Nasdaq công nghệ-nặng và S&P 500 lần lượt giảm 1%, 0,95% và 1,1%.

Hàng hóa: Dầu thô WTI giảm 1,3% trong khi khí đốt tự nhiên giảm 0,6%. Giá đồng kỳ hạn, thường được sử dụng như một thước đo cho sức khỏe kinh tế tổng thể, giảm 0,31%, trong khi giá vàng giảm 0,26%.

Chỉ số Dollar Index (DXY) tăng nhẹ, tăng 0,5%.

Giá BTC có vẻ đã sẵn sàng để giao dịch xung quanh ‘Điểm kiểm soát’

Bitcoin đang giao dịch trong một phạm vi hẹp và có vẻ như được định vị để tiếp tục theo cách đó. Như đã đề cập trong Bản tóm tắt thị trường hôm thứ Hai , Bitcoin đang bị thiếu chất xúc tác mạnh mẽ. Những điều ít có bao gồm những gì thị trường mong đợi từ Fed về chính sách lãi suất và mức độ mà ngân hàng trung ương gây bất ngờ cho thị trường.

Fed không có khả năng thông báo bất kỳ điều gì đáng ngạc nhiên về mặt trận lãi suất. Các nhà đầu tư có thể sẽ chú ý nhiều hơn đến bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau khi cuộc họp FOMC kết thúc vì quyết định lãi suất phần lớn đã được thông báo trong nhiều tuần.

Nếu Powell bày tỏ sự lạc quan về tình trạng lạm phát của Mỹ, giá Bitcoin có thể sẽ tăng cao hơn. Nếu không có điều đó, tất cả các dấu hiệu đều chỉ ra tình trạng giá lùi lại một bước cho mỗi bước tiến về phía trước.

Về mặt kỹ thuật, BTC đang giao dịch dưới “điểm kiểm soát” liên quan đến công cụ Phạm vi hiển thị hồ sơ khối lượng (VPVR). VPVR minh họa khối lượng giao dịch theo mức giá. Điểm kiểm soát, được biểu thị bằng đường màu đỏ trong biểu đồ ngày hôm nay, báo hiệu nơi có lượng hoạt động lớn nhất đã xảy ra và thể hiện một khu vực có mức giá thỏa thuận cao.

Khi một tài sản giao dịch trên mức kiểm soát, nó ngụ ý một khu vực hỗ trợ vì các nhà đầu tư thường sẵn sàng tham gia và mua ở mức giá này. Khi một tài sản giao dịch dưới điểm kiểm soát, điều đó đại diện cho một vùng kháng cự hoặc điểm mà trước đây các nhà đầu tư sẵn sàng bán.

Điều đó cũng có thể đại diện cho cơ hội nếu giá hiện tại giảm đủ xa so với POC. Giá hiện tại của BTC thấp hơn 7% so với POC của đồng tiền này, điều này có thể không tạo ra cơ hội đủ thuyết phục để thu hút áp lực mua đáng kể.

Phạm vi thực trung bình (ATR) của Bitcoin, đo phạm vi giao dịch trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian, hiện là 5% giá trị hiện tại của BTC, thấp hơn mức chênh lệch 7% giữa giá và POC. Động lượng giá cũng dường như báo hiệu hành động giá nhẹ bởi vì chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của BTC là 38 cho thấy tiền điện tử đang được định giá khá cao vào thời điểm hiện tại.

Chỉ báo RSI đo lường động lượng giá và báo hiệu liệu một tài sản có khả năng bị mua quá mức (chỉ số trên 70) hay bán quá mức (chỉ số dưới 30). Việc đọc hiện tại của BTC có khả năng tiếp cận vùng quá bán khi suy thoái hơn nữa nhưng vẫn chưa đạt đến mốc đó.

Tất cả đã nói, một phạm vi giá nén, thỏa thuận giá cao và đà tăng nhanh không báo trước việc giá bitcoin sẽ tăng hoặc giảm mạnh bất cứ lúc nào.